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发布日期:2024-07-09 05:29    点击次数:184

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本站音问,5月31日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.048元,累计净值为1.2282元,较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.97%,近6个月高潮3.03%,近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比122.54%,现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳4.99%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳14.69%。

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