中原常阳三年如期敞开夹杂型证券投资基金基金家具贵寓节录
更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本节录提供本基金的报复信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 中原常阳三年定开夹杂 基金代码 007207
中国开荒银行股份有限
基金处分东谈主 中原基金处分有限公司 基金托管东谈主
公司
基金条约见效日 2019-09-20
基金类型 夹杂型 交往币种 东谈主民币
运作神志 如期敞开式 敞开频率 每三年如期敞开一次
开首担任本基金
基金司理 孙轶佳 基金司理的日历
证券从业日历 2008-04-21
基金条约见效后，在每个敞开期届满时，有下列情形之一的，经基金
处分东谈主与基金托管东谈主协商一致并实际适合措施后，本基金将退换为“华
夏常阳夹杂型证券投资基金”，不再以如期敞开的神志运作：
其他 1、基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主。
由上述情形导致本基金运作神志退换的，无需召开基金份额捏有东谈主大
会。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资主义与投资计谋
在限度风险的前提下，力求限度本基金的回撤水平，兑现基金金钱的
投资主义
永远正经升值。
本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括创业板、中小板、存托字据偏执他经中国证监会核
准上市的股票）、港股通地点股票、债券（包括国债、央行单子、金
融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府守旧机构债券、政府守宿债券、地方政府债券、
中小企业私募债券、可退换债券、可交换债券偏执他经中国证监会允
投资界限
许投资的债券）、货币市集用具（含同行存单）、权证、金钱守旧证
券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会关系规则）。
基金的投资组合比例为：封锁运作期内，股票金钱占基金金钱的比例
为40%-80%（敞开运作期开首前3个月至敞开运作期收尾后3个月内不受
此比例限度）。其中，港股投资比例不早先股票金钱的50%，基金投资
于权证的比例不早先基金金钱的3%。
敞开期内，每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需交纳的交往保证金后，保捏现款或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金金钱净值的5%。在封锁期内，本基金不受上述5%的限度，
但每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳
的交往保证金后，应当保捏不低于交往保证金一倍的现款。其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
封锁期投资计谋：主要包括金钱成立计谋、股票投资计谋、债券投资
计谋、金钱守旧证券投资计谋、权证投资计谋、股指期货投资计谋、
国债期货投资计谋、股票期权投资计谋等。
主要投资计谋
敞开期投资计谋：敞开期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基
金将在顺从连络投资限度与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。
中证800指数收益率×50%＋经汇率调治的恒生指数收益率×10%＋中
功绩比较基准
债抽象指数收益率×40%。
本基金为夹杂型基金，其永远平均风险和预期收益率低于股票基金，
风险收益特征
高于债券基金、货币市集基金。
注：①投资者请细腻阅读《招募施展书》
“基金的投资”章节了解注释情况。
②根据 2017 年实施的《证券期货投资者适合性处分主张》，基金处分东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效力参见基金处分东谈主、销售机构提供的评级效力。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
投资组结伴产成立图表
注：图示比例为如期讲述期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2019年9月20日见效，条约见效昔时按骨子存续期缠绵，不按通盘
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表异日阐扬。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 365 天 0.00%
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收费方
处分费 固定费率 1.20% 基金处分东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）45,000.00 司帐师事务所
信息袒露费 年用度金额（元）120,000.00 规则袒露报刊
基金条约见效后与本基金关系的律
师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度连络规则和《基金条约》商定 关系干事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募施展书或其更
新。
注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金金钱扣除。
②处分费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息袒露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具贵寓节录更新编制日所在年度确昔时度开动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，骨子由基金金钱承担的审计费和信息袒露费可能与预估值存在相反，
最终骨子金额以基金如期讲述袒露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：①基金运作抽象费率=固定处分费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比时势列示，保留到一丝点后
（若有）、审计用度、信息袒露费、银行间账户珍惜费、银行汇划费等用度，不包括基
金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息
袒露费、银行间账户珍惜费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报袒露
的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值缠绵年费率。基金逐日平均金钱净值=基
金逐日金钱净值共计/昔时天数（保留两位一丝，按昔时当然天数缠绵，昔时树立的基
金，按昔时骨子运作天数缠绵）。
②基金处分费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报袒露的关扫数据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效力受基金日均限度影响，骨子年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与报复指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根
据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，
个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金处分东谈主在基金处分实施过
程中产生的积极处分风险，中小企业私募债券投资风险，繁衍品投资风险，金钱守旧证
券投资风险，港股投资风险，本基金的其他特定风险等。
基金金钱通过港股通机制投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资地点、
市集轨制以及交往司法等相反带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港
股市集实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限度，港股股价可能阐扬出比 A 股更为
剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏本）、港股通机制
下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浩荡交往，
港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金给与在封锁期内封锁运作、封锁期与封锁期之间如期敞开的运作神志。本基
金在封锁期内不办理申购与赎回业务。在每个封锁期内，基金份额捏有东谈主面对不成赎回
基金份额的风险。若基金份额捏有东谈主错过某一敞开期而未能赎回，其份额需至下一敞开
期方可赎回。
本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，
存托字据的境外基础证券的关系风险可能径直或转折成为本基金的风险。
（二）报复指示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处分东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎极力的原则处分和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表异日阐扬。
基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期良善基金处分东谈主发
布的关系临时公告等。
基金投资东谈主请细腻阅读基金条约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的
关系事项。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金处分东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
