中原鼎源债券型证券投资基金（中原鼎源债券C）基金居品贵府
选录更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本选录提供本基金的蜿蜒信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 中原鼎源债券 基金代码 008947
下属基金简称 中原鼎源债券 C 下属基金代码 008948
基金解决东说念主 中原基金解决有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金条约收效日 2020-05-20
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作容颜 普通绽开式 绽开频率 每个绽开日
入手担任本基金
基金司理 孙蕾 基金司理的日历
证券从业日历 2015-05-11
二、基金投资与净值进展
(一) 投资缠绵与投资计谋
在严格适度风险的前提下，详尽谈判基金钞票的收益性、安全性、流
投资缠绵 动性，通过积极主动地投资解决，合理建树债券等固定收益类钞票和
权力类钞票，追求基金钞票的弥远持重升值。
本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板、存托把柄偏执他中国证监会核准
或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业
债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
处所政府债券、政府救济债券、政府救济机构债券、可退换债券（含
可差别来回可转债）、可交换债券）、钞票救济证券、货币阛阓用具
投资范围 （含同行存单）、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具(但须合乎中国证监会磋商法例)。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
易日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，保执不低于基
金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资计谋包括钞票建树计谋、债券类属建树计谋、久期解决计谋、
主要投资计谋 收益率弧线计谋、信用债券投资计谋、股票投资计谋、国债期货投资
计谋、钞票救济证券投资计谋等。
功绩比较基准 中债详尽指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。
本基金为债券型基金，其弥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
羼杂型基金，高于货币阛阓基金。
注：①投资者请崇敬阅读《招募阐述书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年实行的《证券期货投资者允洽性解决认识》，基金解决东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
恶果参见基金解决东说念主、销售机构提供的评级恶果。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
注：图示比例为依期诠释期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2020年5月20日收效，条约收效往常按实质存续期磋磨，不按系数
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表异日进展。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售磋商用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容颜/费率 备注
/执有期限（N）
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
注：投资者选拔申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金钞票入彀提销售服务费。
（二） 基金运作磋商用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率或金额 收费方
解决费 固定费率 0.30% 基金解决东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 固定费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额（元）55,000.00 司帐师事务所
信息清晰费 年用度金额（元）120,000.00 法例清晰报刊
基金条约收效后与本基金磋商的律
师费、基金份额执有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度磋商法例和《基金条约》商定 磋商服务机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募阐述书或其更
新。
注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。
②解决费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息清晰用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府选录更新编制日所在年度确往常度开动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息清晰费可能与预估值存在各别，
最终实质金额以基金依期诠释清晰为准。
④销售服务费为最新条约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：①基金运作详尽费率=固定解决费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费
用悉数占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比容颜列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息清晰费、银行间账户疗养费、银行汇划费等用度，不包括基
金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息
清晰费、银行间账户疗养费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报清晰
的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值磋磨年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值悉数/往常天数（保留两位极少，按往常当然天数磋磨，往常栽植的基
金，按往常实质运作天数磋磨）。
②基金解决费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报清晰的磋商数据为基准测算。
③其他运作用度悉数占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算恶果受基金日均界限影响，实质年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与蜿蜒教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资者根
据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境成分对质券阛阓价钱产生影响而造成的系统性风险，
个别证券独有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金解决东说念主在基金解决实施过
程中产生的积极解决风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，
存托把柄的境外基础证券的磋商风险可能径直或转折成为本基金的风险。
当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金解决东说念主可能依照法律法例
及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施工夫，基金解决东说念主将对基金简称进行特
殊记号，暂停清晰侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
钞票的变当前刻和最终变现价钱齐具有不细目性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定钞票的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临亏本。
（二）蜿蜒教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪称服务、真挚信用、严慎费事的原则解决和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表异日进展。
基金销售磋商用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事
东说念主。
基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个服务日内更新，其他
信息发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的磋商信息，敬请同期柔软基金解决东说念主发
布的磋商临时公告等。
基金投资东说念主请崇敬阅读基金条约的争议处理磋商章节，充分了解本基金争议处理的
磋商事项。
五、其他贵府查询容颜
以下贵府详见基金解决东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
