银华得意股票型证券投资基金                    托管公约                      （2025 年 5 月革命）                           革命记载        日    期                     修改内容                     根据《公开召募证券投资基金侧袋机制指点（试行）》和《存托凭                     证刊行与交易管制办法（试行）》修改部天职容                     增设 C 类基金份额、更新基金托管东谈主基本信息及法律法例更新等                     相应修改部天职容                   基金管制东谈主：银华基金管制股份有限公司                   基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司                                                                 目        录   鉴于银华基金管制股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的股份有限公司，按照联系法律法例的规则具备担任基金管制东谈主的经历和才气， 拟召募刊行银华得意股票型证券投资基金；   鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按照联系法律法例的规则具备担任基金托管东谈主的经历和才气；   鉴于银华基金管制股份有限公司拟担任银华得意股票型证券投资基金的基 金管制东谈主，中国民生银行股份有限公司拟担任银华得意股票型证券投资基金的基 金托管东谈主；   为明确银华得意股票型证券投资基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主之间的权 利义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《银华得意股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）中界说的术语在用于本托管公约时应具有相似的含义；若有起义应以 基金合同为准，并依其条件解说。   本基金信息表示事项以法律法例规则及基金合同“第十八部分   基金的信息 表示”约定的内容为准。 银华得意股票型证券投资基金                           托管公约                   一、 基金托管公约当事东谈主     （一）基金管制东谈主     称号：银华基金管制股份有限公司     注册地址：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层     办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层     邮政编码：100738     法定代表东谈主：王珠林     成立日历：2001 年 5 月 28 日     批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号     组织体式：股份有限公司     注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币     存续时间：握续策动     策动领域：基金召募、基金销售、钞票管制、中国证监会许可的其他业务     （二）基金托管东谈主     称号：中国民生银行股份有限公司     注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号     邮政编码：100031     法定代表东谈主：高迎欣     成立日历：1996 年 2 月 7 日     基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号     组织体式：其他股份有限公司（上市）     注册成本：43,782,418,502 元东谈主民币     存续时间：1996 年 02 月 07 日至长久     策动领域：招揽公众进款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇 银华得意股票型证券投资基金                  托管公约 业务；从事银行卡业务；提供信用证职业及担保；代理收付款项；提供防守箱服 务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务；保障兼业代理业务；证券投 资基金销售、证券投资基金托管。（商场主体照章自主采选策动样貌，开展策动 步履；保障兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及照章须经 批准的样貌，经联系部门批准后依批准的内容开展策动步履；不得从事国度和本 市产业战略阻遏和竣事类样貌的策动步履。） 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约          二、 基金托管公约的依据、办法和原则   （一）矍铄托管公约的依据   本公约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金托管业务管制办法》、                 《公开召募证券投资基金运作管制办法》                                  （以 下简称“《运作办法》”）、             《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》                                  （以下 简称“《销售办法》”）、            《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》                               （以下简称“《信 息表示办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规则》（以下简 称“《流动性风险管制规则》”）、《证券投资基金信息表示内容与模式准则第 7 号 〈托管公约的内容与模式〉》等关连法律法例、基金合同过火他关连规则制订。   （二）矍铄托管公约的办法   矍铄本公约的办法是明确基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的防守、 投资运作、净值策动、收益分拨、信息表示及相互监督等联系事宜中的权柄义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）矍铄托管公约的原则   基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、真挚信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约      三、 基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采选轨范的， 基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的模式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 联系本领系统，对基金履行投资是否相宜基金合同对于证券采选轨范的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业 板、存托凭证过火他经中国证监会核准上市的股票）、金融繁衍品（股指期货）、 债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行单子、中期单子、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、地点政府债券、可转念公司债券及分离交易可 转债、可交换债券以过火他中国证监会允许投资的债券）、钞票复旧证券、债券 回购、非金融企业债务融资器具、同行存单、银行进款（包括公约进款、按期存 款过火他银行进款）、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须相宜中国证监会的联系规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳健 武艺后，不错将其纳入投资领域，其投资比例撤职届时灵验的法律法例和联系规 定。   本基金为股票型基金，投资组合比例为：股票投资比例为基金钞票的 80％ -95％；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例竣事，基金管制东谈主在履 行稳健武艺后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金股票投资比例为基金钞票的 80%-95%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 银华得意股票型证券投资基金                        托管公约 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管制东谈专揽理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；   （5）本基金管制东谈专揽理的沿途绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按期绽开基金）握有一家上市公司刊行的可瓦解股票，不得逾越该上市公司 可瓦解股票的 15%；本基金管制东谈专揽理的沿途投资组合握有一家上市公司刊行的 可瓦解股票，不得逾越该上市公司可瓦解股票的 30%；   （6）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票复旧证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金握有的沿途钞票复旧证券，其市值不得逾越基金钞票净值的   （8）本基金握有的团结（指团结信用级别）钞票复旧证券的比例，不得超 过该钞票复旧证券限制的 10%；   （9）本基金管制东谈专揽理的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票复旧 证券，不得逾越其各样钞票复旧证券共计限制的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票复旧证券。 基金握有钞票复旧证券时间，要是其信用等第着落、不再相宜投资轨范，应在评 级论说发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东谈主之外 的身分以致基金不相宜该比例竣事的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可禁受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保握一致；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 银华得意股票型证券投资基金                        托管公约 金钞票净值的 40%，本基金投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为   （15）本基金的基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易，需顺从下列投资比例竣事： 金钞票净值的 10%； 握有的股票总市值的 20%； 不得逾越上一交易日基金钞票净值的 20%； 策动）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关连约定；   （17）本基金参与股指期货交易，在每个交易日日终，本基金握有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票复旧证券、买入返 售金融钞票（不含质押式回购）等；   （18）本基金投资存托凭证的比例竣事依照境内上市交易的股票实践，与境 内上市交易的股票合并策动；   （19）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资竣事。   除上述第（2）、（10）、（11）、（12）项外，因证券商场及期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜 上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监 会规则的稀疏情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   本基金投资瓦解受限证券，基金管制东谈主应根据中国证监会联系规则进行投 资。基金管制东谈主应制订严格的投资决策过程和风险戒指轨制，注意流动性风险、 法律风险和操作风险等各式风险。   本基金握有证券时间，如发生证券处于瓦解受限景况等非基金管制东谈主原因导 致基金投资比例不相宜前述规则的，基金管制东谈主应在上述情形摒除后的 10 个交 易日内诊疗结束，但中国证监会规则的稀疏情形除外。法律法例另有规则的，从 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约 其规则。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述时间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 启动。   要是法律法例对上述投资组合比例竣事进行变更的，本基金在履行稳健武艺 后，可相应诊疗投资比例竣事规则。法律法例或监管部门取消上述竣事，如适用 于本基金，本基金在履行稳健武艺后，则本基金投资不再受联系竣事。   （三）基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（九）款基金投资阻遏行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方 式对基金管制东谈主基金投资阻遏行径进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、履行 戒指东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当相宜本基金的投资指标和投资策略，撤职基金 份额握有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公谈合理价钱实践。联系交易必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律 法例给予表示。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例竣事进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述竣事，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行稳健武艺后，则本基金投资不再受联系竣事。   （四）基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管制 东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供相宜法律法例及行业轨范的、经简略采选的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主应严格 按照交易敌手名单的领域在银行间债券商场采选交易敌手。基金托管东谈主监督基金 管制东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管制东谈主可 以每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单细现在已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。如基 银华得意股票型证券投资基金                  托管公约 金管制东谈主根据商场情况需要临时诊疗银行间债券商场交易敌手名单及结算方式 的，应实时向基金托管东谈主讲解原理，协商处罚。   基金管制东谈主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交易国法进行 交易，并负责处罚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及亏损，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律背负及亏损。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主细办法时候前仍未承担失约背负过火他联系法律背负的，由基金管制东谈主要求 联系背负东谈主进行抵偿。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的交 易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主 不承担由此形成的任何损构怨背负。   （五）基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管制 东谈主投资瓦解受限证券进行监督。   此处的瓦解受限证券与上文说起的流动性受限钞票并不皆备一致。基金管制 东谈主投资瓦解受限证券，应预先根据中国证监会联系规则，明确基金投资瓦解受限 证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险戒指轨制，注意流动性风险、法律 风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管制东谈主是否顺从联系轨制、流动 性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。初次投资瓦解受限 证券前，基金管制东谈主应与基金托管东谈主就瓦解受限证券投资签订风险戒指补充协 议。 期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等瓦解受限证券。本基金不投资有 锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的瓦解受限证券限于可由中国证券登记结算有限背负公司或中 央国债登记结算有限背负公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券交易所或寰宇银行间债券商场交易的证券。   本基金投资的瓦解受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东谈主负责 联系责任的落实和合营，并确保基金托管东谈主大略盛大查询。因基金管制东谈主原因产 生的瓦解受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全防守本基金钞票的责 任与亏损，及因瓦解受限证券存管径直影响本基金安全的背负及亏损，由基金管 理东谈主承担。 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约   本基金投资瓦解受限证券，不得预支任何体式的保证金。 险采选积极灵验的轮番，在合理的时候内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因 基金无数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金管制 东谈主应按照法律法例和基金合同的规则处理并承担相应背负。对本基金因投资瓦解 受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何背负。如因基金管制东谈主违背 基金合同或预先细办法投资瓦解受限证券的比例导致本基金出现亏损以致基金 托管东谈主承担连带抵偿背负的，基金管制东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遇到的亏损。 能进行实时诊疗，基金管制东谈主应在两个责任日内编制临时论评话，给予公告。 建立与完善情况。   （六）基金管制东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，精良评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤劳守法的原则进行中期单子的投资业务。基金管制 东谈主根据法律、法例、监管部门的规则，制定了经公司董事会批准的基金投资中期 单子联系轨制（以下简称“《轨制》”），以范例对中期单子的投资决策过程、风险 戒指。基金管制东谈主《轨制》的内容与本公约不一致的，以本公约的约定为准。   （七）基金如投资银行进款，基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合 同的约定，对基金投资银行进款的交易敌手领域是否相宜关连规则进行监督；基 金管制东谈主在签署银行进款公约前，应将起草的银行进款公约送基金托管东谈主审核。   （八）基金托管东谈主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对各样基金 钞票净值策动、各样基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据 等进行监督和核查。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约 反法律法例、基金合同和本托管公约的规则，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式呈文基金管制东谈主限期纠正，并实时向中国证监会论说。基金管制东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到书面呈文后应鄙人一责任日及 时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解说或举 证，讲解违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内，基金托管东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制 东谈主对基金托管东谈主呈文的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证 监会。   （十）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主应 在规则时候内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解说或举证；对基金托管 东谈主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管制东谈主应积极配合提供联统共据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易武艺一经收效的指示违背法 律、行政法例和其他关连规则，或者违背基金合同约定的，应当立即呈文基金管 理东谈主，由此形成的亏损由基金管制东谈主承担，并实时向中国证监会论说。   （十二）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法行径，应实时论说中国证监 会，同期呈文基金管制东谈主限期纠正，并将纠正成果论说中国证监会。基金管制东谈主 无正大原理，拒却、阻滞对方根据本托管公约规则垄断监督权，或采选拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正 的，基金托管东谈主应论说中国证监会。         四、 基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金管制东谈主策动的各样基金钞票净值、各样基金份额净值、 根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、联系信息表示和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实践或无故蔓延实践基金管制东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约 违背《基金法》、基金合同、本公约过火他关连规则时，应实时以书面体式呈文 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到呈文后应鄙人一责任日实时查对并以书面 体式给基金管制东谈主发出回函，讲解违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内及 时改正。在上述规按期限内，基金管制东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基 金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于： 提交联系贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的完竣性和真实性，在规则时候内答 复基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时论说中国证监会， 同期呈文基金托管东谈主限期纠正，并将纠正成果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，拒却、阻滞对方根据本公约规则垄断监督权，或采选拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提议申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应论说中国证监会。 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约                 五、 基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 权、不得与基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律背负， 其债权东谈主不得对基金财产垄断请求冻结、扣押和其他权柄。 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事背负、分拨基金的任何财产。非因基 金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实践。 理，确保基金财产的完竣与零丁。 基金财产，如有稀疏情况两边可另行协商处罚。 细目到账日历并呈文基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时呈文基金管制东谈主采选轮番进行催收。由此给基金财产形成亏损的，基 金管制东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金财产的亏损，基金托管东谈主对此不承担任何 背负。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 基金管制东谈主开立。 基金份额握有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等关连规则后，基金管制东谈主应 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约 将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，同期 在规则时候内，遴聘具有证券、期货联系业务经历的司帐师事务所进行验资，出 具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 并加盖司帐师事务所公章方为灵验。 由基金管制东谈主按规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管制 基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。账户称号、账户预留印鉴以基金管制 东谈主向基金托管东谈主出具的开户拜托文献为准，基金托管东谈主负责账户预留印鉴的防守 和使用。该账户为不可提现账户。 管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 户办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 为本基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 管制东谈主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一级 法东谈主计帐责任，基金管制东谈主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限背负公司的规则实践。 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约 他投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系规则，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则实践。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐所股份有限公司的关连规则，在中央国债登记结算有限 背负公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行 银行间商场债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰宇银行间 债券商场债券回购主公约。   （六）按期进款账户的开设与管制   基金投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或捏造账户。按期 进款账户户名应与托管专户保握一致，该账户预留印鉴经与基金托管东谈主征询后预 留。基金管制东谈主应该在合理的时候内进行按期进款的投资和支取事宜。对于任何 的按期进款投资，基金管制东谈主都必须和进款机构签订按期进款公约，公约内容应 至少包含起息日、到期日、进款金额、进款账户、进款利率、进款是否不错提前 支取、定存到期支取账户、进款证实书若何移交以及进款证实书不得转让质押等 条件。公约须约定基金托管东谈主承办行称号、地址和账户，并将本基金托管专户指 定为惟一趟款账户，公约中触及基金托管东谈主联系职责的约定须由基金管制东谈主和基 金托管东谈主两边协商一致后签署。   （七）其他账户的开立和管制 定开立，在基金管制东谈主和基金托管东谈主征询后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有 关规则使用并管制。 理。   （八）基金财产投资的关连有价凭证等的防守   基金财产投资的关连什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的防守库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有 限公司或单子营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东谈主握有。什物证券、银 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约 行进款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管制东谈主和基金托管东谈主共同办 理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主拜托防守的机构除外机构履行灵验 戒指的证券不承担防守背负，但基金托管东谈主应妥善防守防守凭证。   （九）与基金财产关连的紧要合同的防守   与基金财产关连的紧要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表 基金签署的、与基金财产关连的紧要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主 防守。除本公约另有规则外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产关连的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原本的 原件。紧要合同的防守期限为基金合同断绝后 15 年。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约              六、 指示的发送、阐发及实践   基金管制东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款 指示，基金托管东谈主实践基金管制东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等关连事项。   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 鉴和授权东谈主署名样本，预先书面呈文（以下称“授权呈文”）基金托管东谈主有权发 送指示的东谈主员名单，注明相应的交易权限，并规则基金管制东谈主向基金托管东谈主发送 指示时基金托管东谈主阐发有权发送东谈主员身份的方法。授权呈文应由基金管制东谈主法定 代表东谈主或被授权署名东谈主署名并加盖公章，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代 表东谈主的授权书。 呈文并实时与基金托管东谈主进行电话阐发。授权文献需载明具体收效时候，载明的 具体收效时候不得早于电话阐发时候，授权文献自载明日历收效。 基金管制东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有隐敝义务，其内容不得向被授权东谈主及相 关操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。但法律法例规则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 拨指示等。 间、金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐发及实践的时候和武艺   基金管制东谈主发送指示应采选加密传真方式或其他基金管制东谈主和基金托管东谈主 两边书面共同阐发的方式。 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约    基金管制东谈主应按照法律法例和基金合同的规则，在其正当的策动权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定武艺发出的指示，基金管制东谈主不得否定其着力。但要是基金管制东谈主一经清除或 调动对交易指示发送东谈主员的授权，且上述授权的清除或调动基金管制东谈主已在指示 实践前按照本公约约定呈文基金托管东谈主并经基金托管东谈主根据本公约的约定方式 或两边招供的方式阐发后，则对于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或 超权限发送的指示，基金管制东谈主不承担背负，授权已调动但未经基金托管东谈主阐发 的情况除外。    指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐发。基金托管东谈主 在复核后应在规按期限内实践，不得延误。基金托管东谈主仅对基金管制东谈主提交的指 令按照本公约的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金管制东谈主发 送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、真实性、完竣性和灵验性，基金管制 东谈主应保证上述文献贵寓正当、真实、完竣和灵验。如因基金管制东谈主提供的上述文 件不对法、不真实、不完竣或失去着力而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主 带来亏损，基金托管东谈主不承担任何体式的背负。    基金管制东谈主应在交易竣事后将银行间同行商场债券交易成交单加盖授权通 知中的预留印鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话阐发。要是银行间簿记系统已 经生成的交易需要取消或断绝，基金管制东谈主应书面呈文基金托管东谈主。    基金管制东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并阐发，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实践指示所必 需的时候，一般为两个责任小时，基金管制东谈主应于划款当日 15:00 前向基金托管 东谈主发送划款指示，15:00 之后发送的，基金托管东谈主骁勇实践，但不可保证划账成 功，如有稀疏情况，两边协商处罚。因基金管制东谈主原因形成的指示传输不足时、 未能留出实足的划款时候，以致资金未能实时到账所形成的亏损由基金管制东谈主承 担。    对新股申购网下刊行业务，基金管制东谈主应在网下申购缴款日（T 日）的前一 责任日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时候最迟不应晚于 T 日上昼    本公约项下的资金账户发生的银行结算用度、银行账户珍藏费等银行用度， 由基金托管东谈主径直从资金账户中扣划，无谓基金管制东谈主出具划款指示。 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约   基金托管东谈主在收到灵验指示后，将对于团结批次的划款指示巧合实践，如有 稀疏支付礼貌，基金管制东谈主应以书面或其他两边招供的体式提前呈文。   基金托管东谈主应指定专东谈主收受基金管制东谈主的指示，预先呈文基金管制东谈主其名 单，并与基金管制东谈主约定指示发送和收受方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托 管东谈主应指定专东谈主立即对关连内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必 须实时呈文基金管制东谈主。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时办理。指示实践结束后，基金托管东谈主应及 时呈文基金管制东谈主。   基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有实足的资金 余额，对基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎 回、分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予实践，但应立即呈文基金管制东谈主， 由基金管制东谈主审核、查明原因，出具书面文献阐发此交易指示无效。在实时呈文 后，基金托管东谈主不承担因未实践该指示形成亏损的背负。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予实践，但应当立即呈文 基金管制东谈主，基金管制东谈主阐发该指示不予取消的，资金备足并呈文基金托管东谈主的 时候视为指示收到时候。   （四）基金管制东谈主发送特地指示的情形和处理武艺   基金管制东谈主发送特地指示的情形包括指示违背法律法例和基金合同，指示发 送东谈主员无权或超过权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管制东谈主的指示特地时，有权拒却执 行，并实时呈文基金管制东谈主改正。如需清除指示，基金管制东谈主应出具书面讲解， 并加盖业务用章。但基金托管东谈主因实践基金管制东谈主的正当指示而对基金财产形成 亏损的，基金托管东谈主不承担抵偿背负。基金托管东谈主对实践基金管制东谈主的依据交易 武艺一经收效的指示对本基金钞票形成的亏损不承担抵偿背负。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却实践指示的情形和处理武艺   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关连规则， 或者违背基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却实践，立即呈文基金管制东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实践的处理方法 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约   对于基金管制东谈主发送的正当、灵验指示，基金托管东谈主由于自身原因，未按照 基金管制东谈主发送的指示实践，应在发现后实时采选轮番给予弥补；若对基金管制 东谈主、基金财产或投资东谈主形成径直亏损的，由基金托管东谈主抵偿由此形成的径直亏损。   （七）更换被授权东谈主员的武艺   基金管制东谈主更换被授权东谈主、调动或断绝对被授权东谈主的授权，应至少提前一个 责任日，以书面方式（以下简称“授权变更呈通知”）呈文基金托管东谈主，同期基 金管制东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。 基金管制东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更呈通知原件应加盖公章，若由授权署名 东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金管制东谈主应以传真或其他两边书面认 可的方式向基金托管东谈主发送授权变更呈通知并实时与基金托管东谈主进行电话阐发。 授权变更呈通知需载明具体收效时候，载明的具体收效时候不得早于电话阐发时 间，授权变更呈通知自载明日历收效，且原授权文献同期废止。被授权东谈主变更通 知收效前，基金托管东谈主仍应按原约定实践指示，基金管制东谈主不得否定其着力。基 金管制东谈主应确保原件与传真件一致，若不一致则以收效的传真件为准。基金管制 东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有隐敝义务，其内容不得向被授权东谈主及联系操作主谈主 员除外的任何东谈主泄漏。但法律法例规则或有权机关要求的除外。   基金托管东谈主更换禁受基金管制东谈主指示的东谈主员，应提前通过电话呈文基金管制 东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在收受指示时，支吾指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时论说基金管制东谈主，基 金托管东谈主对实践基金管制东谈主的正当指示对基金财产形成的亏损不承担抵偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金管制东谈主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管制东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。   指示原本由基金管制东谈主防守，基金托管东谈主防守指示传真件。当两者不一致时， 以基金托管东谈主收到的业务指示传真件为准。 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约                 七、 交易及计帐交收安排   （一）采选证券、期货买卖的证券、期货策动机构   基金管制东谈主应遐想采选证券买卖的证券策动机构的轨范和武艺。基金管制东谈主 负责采选代理本基金证券买卖的证券策动机构，租用其交易单元手脚基金的专用 交易单元。基金管制东谈主和被选中的证券策动机构签订拜托公约，基金管制东谈主应提 前呈文基金托管东谈主。基金管制东谈主应根据关连规则，在基金的中期论说和年度论说 中将所选证券策动机构的关连情况、基金通过该证券策动机构买卖证券的成交 量、回购成交量和支付的佣金等给予表示，并将上述情况及基金交易单元号、佣 金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式呈文基金托管东谈主。因联系法律法 规或交易国法的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和联系交易国法为准。   基金管制东谈主负责采选代理本基金股指期货交易的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的联系规则实践，若无明确规 定的，可参照关连证券买卖、证券经纪机构采选的国法实践。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限背负公司结算备付金管制办法》、                              《证券结算保 证金管制办法》，在每月第二个责任日内，中国证券登记结算有限背负公司对结 算参与东谈主的最低结算备付金名额或结算保证金进行从头核算、诊疗，管制东谈主应提 前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金诊疗金额，留出实足资金头寸， 以保证盛大交收。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司诊疗最低结算备 付金和证券结算保证金当日，在资金调动表中响应诊疗后的最低备付金和证券结 算保证金。基金管制东谈主应预留最低备付金和证券结算保证金，并根据中国证券登 记结算有限背负公司细办法履行下月最低备付金和证券结算保证金数据为依据 安排资金运作，诊疗所需的现款头寸。基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。   要是因为基金托管东谈主自身原因在计帐上形成基金财产的亏损，应由基金托管 东谈主负责抵偿；要是因为基金管制东谈主未预先呈文基金托管东谈主增多交易单元等事宜， 以致基金托管东谈主收受数据不完竣，形成计帐差错的背负由基金管制东谈主承担；要是 因为基金管制东谈主未预先呈文需要单独结算的交易，形成基金钞票亏损的由基金管 银华得意股票型证券投资基金                         托管公约 理东谈主承担；要是由于基金管制东谈主违背商场操作国法的规则进行超买、超卖等原因 形成基金投资计帐困难和风险的，基金托管东谈主发现后应立即呈文基金管制东谈主，由 基金管制东谈主负责处罚，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票 形成的径直亏损由基金管制东谈主承担。   如有稀疏事项，两边另行约定实践。   基金管制东谈主应采选合理、必要轮番，确保 T 日日终有实足的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金管制东谈主原因导致资金头寸不足，基金管制 东谈主应在 T+1 日上昼 10：00 前补足透提款项，确保资金计帐。要是未撤职上述规 定备足资金头寸，影响基金钞票的计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有 限背负公司之间的一级计帐，由此给基金托管东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的 其他钞票形成的径直亏损由基金管制东谈主负责。   本基金参与 T+0 交易所非担保交收债券交易的，基金管制东谈主应确保有足额头 寸用于上述交易，并必须于 T+0 日 14:00 之前出具灵验划款指示（含不践约申报 请求），并确保指示要素（包括但不限于交收金额、成交编号）与履行交收信息 一致。如由非基金托管东谈主的原因导致 T+0 非担保交收失败，给基金托管东谈主形成损 失的，基金管制东谈主喜悦担抵偿背负。   基金管制东谈主应保证基金托管东谈主在实践基金管制东谈主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金 的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却实践基金管制东谈主发送的划款指示并同期 呈文基金管制东谈主，并视账户余额充足时为指示投递时候。基金管制东谈主在发送划款 指示时应充分商量基金托管东谈主的划款处理时候，一般为 2 个责任小时。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主相宜法律法例、基金合同、本协 议的指示不得拖延或拒却实践。   基金管制东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。对外皮露基金份额净值 之前，必须保证今日统统履行交易记载与基金司帐账簿上的交易记载皆备一致。 要是履行交易记载与司帐账簿记载不一致，形成基金司帐核算不完竣或不真实， 由此导致的亏损由基金管制东谈主承担。 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约   资金账目由基金管制东谈主与基金托管东谈主按日核实，账实相符。   基金管制东谈主和基金托管东谈主每交易日竣事后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本规则 责。 给基金托管东谈主。基金管制东谈主支吾传递的申购、赎回、转念绽开式基金的数据真实 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东谈主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一绽开日上述关连数据，并保证联统共据的准 确、完竣。 原因，该系统无法盛大发送，两边可协商处罚处理方式。基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送的数据，两边各自按关连规则保存。 宜按时进行。不然，由基金管制东谈主承担相应的背负。   为闲散申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构管制。 细目到账日历并呈文基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时呈文基金管制东谈主采选轮番进行催收，由此形成基金亏损的，基金管 理东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的亏损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有实足的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付， 银华得意股票型证券投资基金                        托管公约 如系基金管制东谈主的原因形成，背负由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资关连的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的模式、内容、发送、收受和阐发方式等与投资指示相似。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项采选轧差交收的结算方式，基金托管账户与“基金清 算账户”间，申购款实行 T+2 日交收；赎回款、转念款实行 T+3 日交收。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金计帐撤职“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日（L 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（L-2 日申购 请求对应申购金额与 L-3 日基金转念入请求对应金额之和）与应付资金（L-3 日 赎回请求对应赎回金额与 L-3 日基金转念出请求对应金额之和）的差额来细目托 管账户净应收额或净应付额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时， 基金管制东谈主应在 L 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金管制东谈主应在 L-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托 管东谈主按基金管制东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 L 日 12:00 之前划往基金清 算账户。   要是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于因基 金管制东谈主的原因未准时到账的资金，应实时呈文基金管制东谈主划付，由此产生的责 任应由基金管制东谈主承担。   要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金管制东谈主应实时呈文基金托 管东谈主划付，由此产生的背负应由基金托管东谈主承担。   （五）基金转念 应函告基金托管东谈主并就联系事宜进行协商。 资金计帐和数据传递的时候、武艺及托管公约当事东谈主承担的权责按基金管制东谈主届 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约 时的公告实践。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的关连规则在中国证监会指定前言上公告并报中国证监会备案。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。   （七）期货交易及计帐交收   基金管制东谈主所采选的期货公司或负责办理基金钞票的期货交易的计帐交割； 基金管制东谈主应责成其采选的期货公司对发送的数据的准确性、完竣性、真实性负 责。基金管制东谈主、基金托管东谈主以及期货公司应另行签署《期货投资托管操作备忘 录》，约定基金钞票在期货投资运作中的职责及义务。 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约             八、 基金钞票净值策动和司帐核算   （一）基金钞票净值的策动、复核与完成的时候及武艺   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各样基金钞票净值分别除以当 日该类基金份额的余额数目策动，各样基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝 点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急诊疗 机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管制东谈主每个估值日策动各样基金钞票净值及各样基金份额净值，经基金 托管东谈主复核，并按规则公告。   基金管制东谈主每个估值日对基金钞票进行估值后，将各样基金份额净值成果以 两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方式将 复核成果提交给基金管制东谈主，由基金管制东谈主依据基金合同和关连法律法例对外公 布。 基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金司帐背负方由基金管制东谈主 担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨 后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管制东谈主对各样基金份额基金净值信息的计 算成果对外给予公布。   （二）基金钞票估值方法和稀疏情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、其它 投资等钞票及欠债。   （1） 证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗 最近交易市价，细目公允价值； 种当日的估值净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化身分，诊疗最近交易市价，细目公允价值； 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化身分，诊疗最近交易市价，细目公允价值； 交易所上市的钞票复旧证券，采选估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市时间的有价证券应永别如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 公设备售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等瓦解受限股票），按监管机构或行业协会关连规则 细目公允价值。   （3）寰宇银行间债券商场交易的债券、钞票复旧证券等品种，以第三方估 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约 值机构提供的价钱数据估值。   （4）团结债券同期在两个或两个以上商场交易的，按其所处的商场分别估 值。   （5）本基金握有的回购以成本列示，按合同利率在回购时间内逐日计提应 收或应付利息。   （6）本基金握有的银行进款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近交易日结 算价估值。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错采选舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职联系法律法例以 及监管部门、自律组织的规则。   （10）联系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分珍藏基金份额握有东谈主利益时，发现方应立 即呈文对方，共同查明原因，两边协商处罚，以约定的方法、武艺和联系法律法 规的规则进行估值，以珍藏基金份额握有东谈主的利益。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不手脚基金钞票估值特地处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、期货公司及登记结算公司或 第三方估值机构发送的数据特地、遗漏，关连司帐轨制变化或由于其他不可抗力 等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然一经采选必要、稳健、合理的轮番进行检 查，关联词未能发现该特地而形成的基金份额净值策动特地，基金管制东谈主、基金托 管东谈主免除抵偿背负。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的轮番摒除或减 银华得意股票型证券投资基金                       托管公约 轻由此形成的影响。   （三）基金份额净值特地的处理方式 为该类基金份额净值特地；任一类别基金份额净值出现特地时，基金管制东谈主应当 立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的轮番防卫亏损进一步扩大；特地 偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；特地偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公 告，并报中国证监会备案；当发生净值策动特地时，由基金管制东谈主负责处理，由 此给基金份额握有东谈主和基金形成亏损的，应由差错的背负东谈主按照基金合同及本协 议约定给予抵偿，承担相应的抵偿背负。 偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的背负，经阐发后 按以下条件进行抵偿：   A.本基金的基金司帐背负方由基金管制东谈主担任，与本基金关连的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金管制东谈主的建议执 行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产形成的亏损，由基金管制东谈主负责赔付。   B.若基金管制东谈主策动的各样基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告， 而况基金托管东谈主未对策动过程提议疑义或要求基金管制东谈主书面讲解，基金份额净 值出错且形成基金份额握有东谈主亏损的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支 付抵偿金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按 照应制费和托管费的比例各自承担相应的背负。   C.如基金管制东谈主和基金托管东谈主对各样基金份额净值的策动成果，诚然屡次重 新策动和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各样基金份额净值的情 形，以基金管制东谈主的策动成果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损 失，由基金管制东谈主负责赔付。   D.由于基金管制东谈主提供的信息特地（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值策动特地而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的亏损，由 基金管制东谈主负责赔付。 以基金管制东谈主策动成果为准。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度关连部门规则的司帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管制东谈主、基金 托管东谈主分别独随即成立、记载和防守本基金的全套账册。基金托管东谈主按规则制作 联系账册并与基金管制东谈主查对。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在 分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的策动和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时呈文基金管制东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据皆备 一致。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约   基金管制东谈主应当在每月竣事后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度竣事之日起 15 个责任日内完成基金季度论说的编制；在上半年竣事之日起两 个月内完成基金中期论说的编制；在每年竣事之日起三个月内完成基金年度论说 的编制。基金年度论说的财务司帐论说应当经过审计。基金合同收效不足两个月 的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度关连规则为准。   基金管制东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核联系报表及论说。   （九）基金管制东谈主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制成果。 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约                 九、 基金收益分拨   基金收益分拨是指按规则将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应撤职下列原则： 配比例等具体分成有计议见基金管制东谈主根据基金运作情况届时不按期发布的联系 分成公告； 可采选现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额握有东谈主不采选，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；红利再投方式免收 再投资的用度； 日的任一类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 职业费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金团结类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违背法律法例且对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金 管制东谈主可在法律法例允许的前提下酌情诊疗以上基金收益分拨原则，并于变更实 施日前在指定前言上公告，且不需召开基金份额握有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时候和武艺 作日内在指定前言公告。基金收益分拨有计议公告后（依据具体有计议的规则），基 金管制东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管 理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨 银华得意股票型证券投资基金                  托管公约 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书的规则。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约                 十、 基金信息表示   （一）隐敝义务   基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律法例、基金合同的关连规则进行信息披 露，拟公开表示的信息在公开表示之前应予隐敝。除按《基金法》、基金合同、 《信息表示办法》过火他关连规则进行信息表示外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予隐敝。关联词，如下情况不 应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主违背隐敝义务： 国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示内容主要包括基金招募讲解书、基金合同、托管公约、基金 份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、 基金按期论说（包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说）、临时论说、 线路公告、基金份额握有东谈主大会决议、基金投资钞票复旧证券、股指期货、非公 设备行股票的信息表示、实施侧袋机制时间的信息表示以及中国证监会规则的其 他信息。基金年度论说需经具有证券、期货联系业务经历的司帐师事务所审计后， 方可表示。   （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表示中的职责和信息表示武艺   基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额握有东谈主利益 为宗旨，真挚信用，严守机要。基金管制东谈主负责办理与基金关连的信息表示事宜， 基金托管东谈主应当按照联系法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条文矩 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主 给予公布。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证按照法定的方式和时 限履行信息表示义务。   基金管制东谈主应当在中国证监会规则的时候内，将应予表示的基金信息通过指 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约 定前言表示。根据法律法例应由基金托管东谈主公开表示的信息，基金托管东谈主将通过 指定前言或基金托管东谈主的互联网网站公开表示。   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金联系信 息： 业时；   按关连规则须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金管制东谈主起草、并经 基金托管东谈主复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中规则需要表示的事项时， 按基金合同规则公布。   给予表示的信息文本，存放在基金管制东谈主/基金托管东谈主处，投资者不错免费 查阅。在支付工本费后可在合理时候赢得上述文献的复制件或复印件。基金管制 东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。 银华得意股票型证券投资基金                       托管公约                 十一、    基金用度   （一）基金管制费的计提比例和计提方法   基金管制费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。策动方法如下：   H＝E×1.20%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。策动方法如下：   H＝E×0.20%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）销售职业费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费按前一 日 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。销售职业费的策动方法如下：   H＝E×0.40%÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值  （四）账户开户用度、证券、期货交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、 账户珍藏费、基金合同收效后的信息表示用度、基金份额握有东谈主大会用度、基金 合同收效后与基金关连的司帐师费、讼师费和诉讼费、仲裁费等根据关连法律法 规、基金合同及相应公约的规则，列入当期基金用度。   基金管制东谈主手脚征税主体有义务与所在地点税务机关保握筹商和调换，阐发 联系征税品种和联系策动方式。   （五）不列入基金用度的样貌 基金财产的亏损； 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约 目。   （六）基金管制费、基金托管费的诊疗   基金管制东谈主和基金托管东谈主可协磋议情诊疗基金管制费率、基金托管费率，此 项诊疗需要基金份额握有东谈主大会决议通过。基金管制东谈主必须依照关连规则于新的 费率实施日前在指定前言上刊登公告。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金管制费，详见招募讲解书的规则。   （八）本基金运作前产生的不错从基金财产中列支的联系用度由基金管制东谈主 垫付，运作后由基金管制东谈主于次日起三个责任日内向基金托管东谈主发送划付指示， 经基金托管东谈主复核后于三个责任日内从基金钞票中一次性支付给基金管制东谈主。   （九）基金管制费、基金托管费、基金销售职业费的复核武艺、支付方式和 时候   基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费、基金托管费、基金销售职业费 等，根据本托管公约和基金合同的关连规则进行复核。   基金管制费、基金托管费和基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划 拨指示。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   （十）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金管制东谈主违背《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过火他 关连规则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管制东谈主给予讲解解 释，如基金管制东谈主无正大原理，基金托管东谈主可拒却支付。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约           十二、   基金份额握有东谈主名册的防守   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和防守，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年，基金管制东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金 份额握有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法例另有规则或有权机关另有要求 的除外。如不可妥善防守，则按联系法例承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金管制东谈主应将关连贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完竣 性。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从隐敝义务，法律法例另有规则或有权机关另有要求的除外。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约            十三、   基金关连文献档案的保存   （一）档案保存   基金管制东谈主应保存基金财产管制业务步履的记载、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系贵寓。 基金管制东谈主和基金托管东谈主都应当按规则的期限防守。保存期限不少于 15 年，法 律法例另有规则或有权机关另有要求的除外。   （二）合同档案的建立 东谈主处，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原本的原件。 传真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主收受相应文献。   （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完竣保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和禁闭合同等，承担隐敝义务并保存至少十五年以上，法律 法例另有规则或有权机关另有要求的除外。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约         十四、     基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管制东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责断绝：   更换基金管制东谈主必须依照如下武艺进行： 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效，新任基金管 理东谈主应当相宜法律法例及中国证监会的经历条件； 金管制东谈主； 握有东谈主大会决议收效后依照《信息表示办法》的关连规则在指定前言公告； 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主持理基金管制业务的移交手续，临 时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时收受。临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东谈主关连的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝： 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效，新任基金托 管东谈主应当相宜法律法例及中国证监会规则的经历条件； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议收效后依照《信息表示办法》的关连规则在指定前言上公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时收受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管制东谈主查对 基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换 银华得意股票型证券投资基金                      托管公约 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后依照《信息表示办法》的关连规则在指定 前言上勾通公告。   （四）新基金管制东谈主或临时基金管制东谈主收受基金管制业务，或新基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原任基金 托管东谈主应不息履行联系职责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成挫伤的 行径。原基金管制东谈主或原基金托管东谈主在不息履行联系职责时间，仍有权按照基金 合同的规则收取基金管制费或基金托管费。 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约                 十五、    阻遏行径   本公约当事东谈主阻遏从事的行径，包括但不限于：   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金管制东谈主不公谈地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管制过程中任何尚未 按法律法例规则的方式公开表示的信息。   （六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高等管制东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事背负基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、 基金合同或托管公约的规则进行刑事背负的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履：   法律、行政法例或监管部门取消上述竣事，如适用于本基金，基金管制东谈主在   履行稳健武艺后，则本基金投资不再受联系竣事。 银华得意股票型证券投资基金                  托管公约   （十）法律法例和基金合同阻遏的其他行径，以及依照法律、行政法例关连 规则，由中国证监会规则阻遏基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。 银华得意股票型证券投资基金                       托管公约      十六、    托管公约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）本托管公约的变更武艺   本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的 新托管公约，其内容不得与基金合同的规则有任何打破。基金托管公约的变更报 中国证监会备案。   （二）基金托管公约断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐 东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 关业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的责任主谈主员。 续针织、勤劳、守法地履行基金合同和托管公约规则的义务，珍藏基金份额握有 东谈主的正当权益。 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   基金合同断绝情形出当前，应当按法律法例和基金合同的关连规则对基金财 产进行计帐。基金财产计帐武艺主要包括： 银华得意股票型证券投资基金                     托管公约 告出具法律意见书；   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到竣事而不   能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有计议，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的各样 基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经具有证券、期 货联系业务经历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财 产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在 指定网站上，并将计帐论说教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约                 十七、    失约背负   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不履行本公约或履行本公约不相宜约定的， 应当承担失约背负。   （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者基金合同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成挫伤的， 应当分别对各自的行径照章承担抵偿背负；因共同行径给基金财产或者基金份额 握有东谈主形成挫伤的，应当承担连带抵偿背负。对亏损的抵偿，仅限于径直亏损。   （三）一方当事东谈主失约，给另一方当事东谈主形成亏损的，应就径直亏损进行赔 偿；给基金财产形成亏损的，应就径直亏损进行抵偿，另一方当事东谈主有权柄及义 务代表基金向失约方追偿。关联词如发生下列情况，当事东谈主免责： 管机构的规则手脚或不手脚而形成的亏损等； 成的亏损等。   （四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在任责领域内有义务实时采选必要的 轮番，骁勇防卫亏损的扩大。莫得采选稳健轮番以致亏损扩大的，不得就扩大的 亏损要求抵偿。非失约方因防卫亏损扩大而开销的合理用度由失约方承担。   （五）失约行径虽已发生，但本托管公约大略不息履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当不息履行本托管 公约。   （六）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可戒指的身分导致业务出现差错，基 金管制东谈主和基金托管东谈主诚然一经采选必要、稳健、合理的轮番进行查验，关联词未 能发现特地的，由此形成基金财产或投资东谈主亏损，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿背负。关联词基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的轮番摒除或减弱由此 形成的影响。 银华得意股票型证券投资基金                    托管公约                 十八、   争议处罚方式   因本托管公约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、合伙处罚， 协商、合伙不可处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员 会，按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事东谈主均有附近力，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，本托管公约两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职 责，各自不息针织、勤劳、守法地履行基金合同和本托管公约规则的义务，珍藏 基金份额握有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本托管公约之办法，不包括香港极端行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅。 银华得意股票型证券投资基金                   托管公约                 十九、   托管公约的着力   两边对托管公约的着力约定如下：   （一）基金管制东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管公约草 案，应经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章， 公约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管公约草案。托管公约以经中国证 监会注册的文本为肃穆文本。   （二）托管公约自基金管制东谈主、基金托管东谈主法定代表东谈主或授权代表署名或盖 章并加盖两边公章/合同专用章之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管 公约的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之 日止。   （三）托管公约自收效之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律附近力。   （四）本托管公约一式三份，公约两边各握一份，上报监管部门一份，每份 具有同等的法律着力。 银华得意股票型证券投资基金                  托管公约                 二十、    其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金管制东谈主应 给予配合，承担司法协助义务。   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关连法律法例等规则协商办理。